基金全称 | 宝盈中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金 | 基金公司 | 宝盈基金管理有限公司 |
基金简称 | 宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式A | 成立日期 | 2022-11-23 |
基金代码 | 015820 | 总规模 | 0.23亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 股票型 | 总资产 | 0.20亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
美团-W | 03690 | 26,010 | 2,282,482.58 | 11.40 |
腾讯控股 | 00700 | 7,100 | 1,955,410.22 | 9.77 |
小米集团-W | 01810 | 83,400 | 1,129,557.67 | 5.64 |
恒瑞医药 | 600276 | 21,100 | 969,967.00 | 4.84 |
迈瑞医疗 | 300760 | 2,700 | 759,942.00 | 3.80 |
京东方A | 000725 | 176,900 | 718,214.00 | 3.59 |
立讯精密 | 002475 | 23,800 | 699,958.00 | 3.50 |
快手-W | 01024 | 14,700 | 653,654.28 | 3.26 |
汇川技术 | 300124 | 10,100 | 618,322.00 | 3.09 |
海康威视 | 002415 | 17,600 | 566,016.00 | 2.83 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.50% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.00% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |