基金全称 | 宝盈创新驱动股票型证券投资基金 | 基金公司 | 宝盈基金管理有限公司 |
基金简称 | 宝盈创新驱动股票A | 成立日期 | 2020-08-10 |
基金代码 | 009491 | 总规模 | 8.99亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 股票型 | 总资产 | 7.95亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
天孚通信 | 300394 | 430,500 | 65,121,735.00 | 8.30 |
沪电股份 | 002463 | 2,051,420 | 61,911,855.60 | 7.89 |
中际旭创 | 300308 | 393,700 | 61,637,672.00 | 7.86 |
东睦股份 | 600114 | 3,701,700 | 54,600,075.00 | 6.96 |
工业富联 | 601138 | 2,266,896 | 51,617,221.92 | 6.58 |
北方华创 | 002371 | 155,600 | 47,551,360.00 | 6.06 |
赛腾股份 | 603283 | 561,666 | 42,928,132.38 | 5.47 |
新易盛 | 300502 | 593,500 | 39,764,500.00 | 5.07 |
招商轮船 | 601872 | 4,823,000 | 38,391,080.00 | 4.89 |
宁德时代 | 300750 | 131,100 | 24,929,976.00 | 3.18 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.50% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 90天 | 0.50% |
90天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
180天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.25% |
持有期限 ≥ 365天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |