基金全称 | 招商医药健康产业股票型证券投资基金 | 基金公司 | 招商基金管理有限公司 |
基金简称 | 招商医药健康产业股票 | 成立日期 | 2015-01-30 |
基金代码 | 000960 | 总规模 | 9.90亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 股票型 | 总资产 | 19.81亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
智飞生物 | 300122 | 2,979,344 | 182,067,711.84 | 9.26 |
九典制药 | 300705 | 5,013,820 | 166,609,238.60 | 8.48 |
药明康德 | 603259 | 2,104,057 | 153,091,187.32 | 7.79 |
悦康药业 | 688658 | 7,175,905 | 149,689,378.30 | 7.62 |
诺泰生物 | 688076 | 2,996,163 | 134,677,526.85 | 6.85 |
华大智造 | 688114 | 1,142,781 | 98,302,021.62 | 5.00 |
华东医药 | 000963 | 2,070,661 | 85,849,605.06 | 4.37 |
九洲药业 | 603456 | 3,428,902 | 83,013,717.42 | 4.22 |
派林生物 | 000403 | 2,974,100 | 81,014,484.00 | 4.12 |
百克生物 | 688276 | 1,417,082 | 77,670,264.42 | 3.95 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |