基金全称 | 招商瑞智优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | 基金公司 | 招商基金管理有限公司 |
基金简称 | 招商瑞智优选混合(LOF) | 成立日期 | 2018-07-05 |
基金代码 | 161728 | 总规模 | 12.89亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 11.59亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
美团-W | 03690 | 1,027,800 | 90,193,602.31 | 7.82 |
招商轮船 | 601872 | 10,142,100 | 80,731,116.00 | 7.00 |
中远海能 | 600026 | 4,703,329 | 79,157,027.07 | 6.86 |
招商南油 | 601975 | 18,601,300 | 66,034,615.00 | 5.72 |
华润置地 | 01109 | 2,705,500 | 60,703,607.87 | 5.26 |
兖矿能源 | 01171 | 3,074,000 | 45,813,918.47 | 3.97 |
快手-W | 01024 | 993,800 | 44,190,586.58 | 3.83 |
兖矿能源 | 600188 | 1,817,550 | 43,239,514.50 | 3.75 |
广汇能源 | 600256 | 5,768,500 | 42,917,640.00 | 3.72 |
保利发展 | 600048 | 4,447,600 | 40,606,588.00 | 3.52 |
中国海外发展 | 00688 | 3,814,000 | 38,932,369.94 | 3.37 |
中远海能 | 01138 | 1,038,000 | 7,631,501.08 | 0.66 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 6月 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |