基金全称 | 宝盈成长精选混合型证券投资基金 | 基金公司 | 宝盈基金管理有限公司 |
基金简称 | 宝盈成长精选混合C | 成立日期 | 2021-12-01 |
基金代码 | 013896 | 总规模 | 12.63亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 9.34亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
东睦股份 | 600114 | 5,324,800 | 82,481,152.00 | 8.85 |
臻镭科技 | 688270 | 1,130,180 | 77,281,708.40 | 8.30 |
东芯股份 | 688110 | 2,120,600 | 73,012,258.00 | 7.84 |
德明利 | 001309 | 759,500 | 72,068,955.00 | 7.74 |
智立方 | 301312 | 633,400 | 68,622,556.00 | 7.37 |
拓普集团 | 601689 | 866,400 | 63,680,400.00 | 6.84 |
新宙邦 | 300037 | 1,239,840 | 58,644,432.00 | 6.30 |
工业富联 | 601138 | 3,511,200 | 53,089,344.00 | 5.70 |
沪电股份 | 002463 | 1,947,900 | 43,087,548.00 | 4.63 |
美利信 | 301307 | 1,079,565 | 37,450,109.85 | 4.02 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.50% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |