基金全称 | 摩根中国优势证券投资基金 | 基金公司 | 摩根基金管理(中国)有限公司 |
基金简称 | 摩根中国优势混合C | 成立日期 | 2004-09-15 |
基金代码 | 015709 | 总规模 | 19.17亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 22.84亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
中际旭创 | 300308 | 1,092,930 | 171,109,120.80 | 7.53 |
宁德时代 | 300750 | 752,119 | 143,022,949.04 | 6.29 |
立讯精密 | 002475 | 4,467,186 | 131,379,940.26 | 5.78 |
工业富联 | 601138 | 3,226,066 | 73,457,522.82 | 3.23 |
天孚通信 | 300394 | 474,821 | 71,826,172.67 | 3.16 |
大华股份 | 002236 | 3,298,034 | 62,332,842.60 | 2.74 |
巨星农牧 | 603477 | 1,599,479 | 58,476,952.24 | 2.57 |
阳光电源 | 300274 | 560,304 | 58,159,555.20 | 2.56 |
中微公司 | 688012 | 357,200 | 53,329,960.00 | 2.35 |
传音控股 | 688036 | 308,320 | 51,881,006.40 | 2.28 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.50% |
基金托管费 | 0.25% |
销售服务费 | 0.60% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |