基金全称 | 汇添富中证细分化工产业主题指数增强型发起式证券投资基金 | 基金公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 汇添富中证细分化工产业主题指数增强型发起式A | 成立日期 | 2022-03-08 |
基金代码 | 015225 | 总规模 | 0.34亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 0.29亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
万华化学 | 600309 | 32,100 | 2,465,922.00 | 9.79 |
盐湖股份 | 000792 | 84,800 | 1,352,560.00 | 5.37 |
桐昆股份 | 601233 | 71,000 | 1,074,230.00 | 4.26 |
浙江龙盛 | 600352 | 116,000 | 974,400.00 | 3.87 |
恒力石化 | 600346 | 68,300 | 899,511.00 | 3.57 |
龙佰集团 | 002601 | 48,500 | 830,805.00 | 3.30 |
宝丰能源 | 600989 | 52,800 | 779,856.00 | 3.10 |
华峰化学 | 002064 | 115,900 | 777,689.00 | 3.09 |
君正集团 | 601216 | 205,700 | 769,318.00 | 3.05 |
东方盛虹 | 000301 | 78,100 | 749,760.00 | 2.98 |
双箭股份 | 002381 | 31,900 | 241,802.00 | 0.96 |
瑞丰高材 | 300243 | 24,700 | 241,319.00 | 0.96 |
永安药业 | 002365 | 24,800 | 242,544.00 | 0.96 |
本立科技 | 301065 | 10,600 | 241,150.00 | 0.96 |
雅运股份 | 603790 | 17,200 | 240,972.00 | 0.96 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.20% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 0.80% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.40% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
持有期限 ≥ 7天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |