基金全称 | 天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金 | 基金公司 | 天弘基金管理有限公司 |
基金简称 | 天弘中证证券保险指数A | 成立日期 | 2015-06-30 |
基金代码 | 001552 | 总规模 | 21.40亿份 (2024-12-31) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 23.02亿元 (2024-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
中国平安 | 601318 | 6,208,058 | 326,854,253.70 | 14.35 |
东方财富 | 300059 | 10,618,301 | 274,164,531.82 | 12.04 |
中信证券 | 600030 | 8,206,762 | 239,391,247.54 | 10.51 |
中国太保 | 601601 | 2,877,691 | 98,071,709.28 | 4.31 |
海通证券 | 600837 | 8,117,785 | 90,269,769.20 | 3.96 |
华泰证券 | 601688 | 4,301,410 | 75,661,801.90 | 3.32 |
国泰海通 | 601211 | 3,789,718 | 70,678,240.70 | 3.10 |
招商证券 | 600999 | 3,120,265 | 59,784,277.40 | 2.63 |
中国人寿 | 601628 | 1,400,715 | 58,717,972.80 | 2.58 |
东方证券 | 600958 | 4,396,372 | 46,425,688.32 | 2.04 |
国货航 | 001391 | 4,686 | 31,864.80 | 0.00 |
珂玛科技 | 301611 | 804 | 45,104.40 | 0.00 |
无线传媒 | 301551 | 652 | 28,185.96 | 0.00 |
苏州天脉 | 301626 | 957 | 62,951.46 | 0.00 |
合合信息 | 688615 | 289 | 47,910.42 | 0.00 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.50% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 500.00万元 | 1.00% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.30% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.05% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |