基金全称 | 天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金 | 基金公司 | 天弘基金管理有限公司 |
基金简称 | 天弘中证证券保险指数A | 成立日期 | 2015-06-30 |
基金代码 | 001552 | 总规模 | 27.42亿份 (2024-09-30) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 30.33亿元 (2024-09-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
中国平安 | 601318 | 7,195,458 | 410,788,697.22 | 14.12 |
中信证券 | 600030 | 10,922,954 | 297,104,348.80 | 10.21 |
东方财富 | 300059 | 14,102,501 | 286,280,770.30 | 9.84 |
中国太保 | 601601 | 3,835,491 | 149,967,698.10 | 5.15 |
海通证券 | 600837 | 11,060,785 | 121,889,850.70 | 4.19 |
华泰证券 | 601688 | 5,734,610 | 100,929,136.00 | 3.47 |
国泰君安 | 601211 | 5,163,518 | 95,421,812.64 | 3.28 |
中国人寿 | 601628 | 1,866,915 | 82,144,260.00 | 2.82 |
招商证券 | 600999 | 4,158,772 | 80,846,527.68 | 2.78 |
东方证券 | 600958 | 5,859,472 | 65,098,733.92 | 2.24 |
达梦数据 | 688692 | 175 | 51,353.75 | 0.00 |
无线传媒 | 301551 | 652 | 82,080.28 | 0.00 |
珂玛科技 | 301611 | 804 | 24,071.76 | 0.00 |
合合信息 | 688615 | 289 | 56,129.58 | 0.00 |
强邦新材 | 001279 | 2,642 | 25,574.56 | 0.00 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.50% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 500.00万元 | 1.00% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.30% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.05% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |