基金全称 | 华泰紫金中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金 | 基金公司 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 |
基金简称 | 华泰紫金中证细分化工产业主题指数A | 成立日期 | 2022-04-14 |
基金代码 | 015328 | 总规模 | 0.32亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 0.23亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
万华化学 | 600309 | 37,700 | 3,121,560.00 | 13.92 |
盐湖股份 | 000792 | 112,400 | 1,802,896.00 | 8.04 |
华鲁恒升 | 600426 | 30,200 | 790,032.00 | 3.52 |
宝丰能源 | 600989 | 46,400 | 758,640.00 | 3.38 |
巨化股份 | 600160 | 28,600 | 676,676.00 | 3.02 |
龙佰集团 | 002601 | 35,500 | 672,370.00 | 3.00 |
荣盛石化 | 002493 | 60,700 | 668,307.00 | 2.98 |
卫星化学 | 002648 | 34,827 | 644,299.50 | 2.87 |
恒力石化 | 600346 | 45,300 | 631,935.00 | 2.82 |
东方盛虹 | 000301 | 55,800 | 562,464.00 | 2.51 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.30% |
基金托管费 | 0.05% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.60% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.40% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |