基金全称 | 德邦周期精选混合型发起式证券投资基金 | 基金公司 | 德邦基金管理有限公司 |
基金简称 | 德邦周期精选混合发起式A | 成立日期 | 2021-12-29 |
基金代码 | 014321 | 总规模 | 0.36亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.38亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
陕西煤业 | 601225 | 99,700 | 2,501,473.00 | 7.28 |
中国神华 | 601088 | 59,500 | 2,325,855.00 | 6.76 |
中国石油 | 601857 | 222,300 | 2,196,324.00 | 6.39 |
平煤股份 | 601666 | 159,500 | 1,957,065.00 | 5.69 |
中国石化 | 600028 | 275,100 | 1,757,889.00 | 5.11 |
恒源煤电 | 600971 | 140,600 | 1,727,974.00 | 5.03 |
紫金矿业 | 601899 | 95,500 | 1,606,310.00 | 4.67 |
中国海洋石油 | 00883 | 97,000 | 1,593,388.54 | 4.63 |
中国海油 | 600938 | 49,800 | 1,455,654.00 | 4.23 |
兖矿能源 | 600188 | 50,900 | 1,210,911.00 | 3.52 |
中煤能源 | 601898 | 105,100 | 1,202,344.00 | 3.50 |
中煤能源 | 01898 | 140,000 | 967,107.54 | 2.81 |
中国神华 | 01088 | 23,000 | 641,157.49 | 1.86 |
兖矿能源 | 01171 | 30,000 | 447,110.46 | 1.30 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.20% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 100.00万元 | 1.00% |
申购金额 ≥ 100.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 6月 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |