基金全称 | 德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 德邦基金管理有限公司 |
基金简称 | 德邦大健康灵活配置混合 | 成立日期 | 2015-04-29 |
基金代码 | 001179 | 总规模 | 1.71亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 2.03亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
联化科技 | 002250 | 2,423,500 | 14,541,000.00 | 7.20 |
欧派家居 | 603833 | 207,700 | 13,267,876.00 | 6.57 |
恒瑞医药 | 600276 | 283,291 | 13,022,887.27 | 6.45 |
东方雨虹 | 002271 | 617,900 | 9,775,178.00 | 4.84 |
凯莱英 | 002821 | 95,200 | 8,191,008.00 | 4.06 |
泰格医药 | 300347 | 153,900 | 8,179,785.00 | 4.05 |
锦江酒店 | 600754 | 243,735 | 6,646,653.45 | 3.29 |
仙琚制药 | 002332 | 686,000 | 6,427,820.00 | 3.18 |
普洛药业 | 000739 | 504,000 | 6,325,200.00 | 3.13 |
华海药业 | 600521 | 489,800 | 6,318,420.00 | 3.13 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.20% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2020 | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 0.0718 | 2020-12-29 |
2020 | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 0.0530 | 2020-06-30 |
2019 | 2019-06-27 | 2019-06-27 | 0.0438 | 2019-06-28 |
2018 | 2018-06-26 | 2018-06-26 | 0.0480 | 2018-06-27 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |