基金全称 | 宝盈祥瑞混合型证券投资基金 | 基金公司 | 宝盈基金管理有限公司 |
基金简称 | 宝盈祥瑞养老混合 | 成立日期 | 2014-05-21 |
基金代码 | 000639 | 总规模 | 0.09亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.10亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
南钢股份 | 600282 | 16,800 | 79,128.00 | 0.77 |
联发股份 | 002394 | 10,600 | 79,288.00 | 0.77 |
富安娜 | 002327 | 6,000 | 64,680.00 | 0.63 |
宇通客车 | 600066 | 3,200 | 63,584.00 | 0.62 |
富森美 | 002818 | 4,500 | 61,110.00 | 0.60 |
山东高速 | 600350 | 7,200 | 61,632.00 | 0.60 |
粤高速A | 000429 | 5,700 | 57,057.00 | 0.56 |
江苏金租 | 600901 | 11,400 | 54,036.00 | 0.53 |
双汇发展 | 000895 | 2,000 | 52,500.00 | 0.51 |
中联重科 | 000157 | 6,400 | 52,544.00 | 0.51 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.60% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.20% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.80% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 90天 | 0.50% |
90天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
180天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.25% |
365天 ≤ 持有期限 < 730天 | 0.10% |
持有期限 ≥ 730天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2018 | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 0.0520 | 2018-09-27 |
2018 | 2018-08-29 | 2018-08-29 | 0.0540 | 2018-08-30 |
2016 | 2016-11-28 | 2016-11-28 | 0.1400 | 2016-11-29 |
2014 | 2014-12-25 | 2014-12-25 | 0.0800 | 2014-12-26 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |