基金全称 | 宝盈融源可转债债券型证券投资基金 | 基金公司 | 宝盈基金管理有限公司 |
基金简称 | 宝盈融源债券C | 成立日期 | 2019-09-04 |
基金代码 | 006148 | 总规模 | 1.17亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 1.57亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
G三峡EB2 | 132026 | 194,180 | 23,359,199.64 | 18.40 |
温氏转债 | 123107 | 156,323 | 19,288,673.56 | 15.20 |
银轮转债 | 127037 | 55,170 | 9,411,624.12 | 7.41 |
洪城转债 | 110077 | 52,730 | 8,927,792.87 | 7.03 |
耐普转债 | 123127 | 52,640 | 7,585,491.78 | 5.98 |
金诚转债 | 113615 | 0 | 7,061,539.21 | 5.56 |
福能转债 | 110048 | 0 | 6,829,703.55 | 5.38 |
九典转02 | 123223 | 0 | 6,286,614.86 | 4.95 |
苏租转债 | 110083 | 0 | 5,722,616.99 | 4.51 |
龙净转债 | 110068 | 0 | 4,042,274.39 | 3.18 |
合力转债 | 110091 | 0 | 3,909,147.70 | 3.08 |
百洋转债 | 123194 | 0 | 3,875,374.97 | 3.05 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.70% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.30% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.10% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |