基金全称 | 华商核心引力混合型证券投资基金 | 基金公司 | 华商基金管理有限公司 |
基金简称 | 华商核心引力混合C | 成立日期 | 2021-07-28 |
基金代码 | 012492 | 总规模 | 4.24亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 2.85亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
中芯国际 | 688981 | 219,943 | 9,602,711.38 | 3.39 |
威胜信息 | 688100 | 266,177 | 9,209,724.20 | 3.25 |
中国移动 | 600941 | 69,200 | 7,318,592.00 | 2.58 |
东睦股份 | 600114 | 404,800 | 5,970,800.00 | 2.11 |
国网信通 | 600131 | 297,000 | 5,598,450.00 | 1.98 |
中科星图 | 688568 | 94,984 | 5,262,113.60 | 1.86 |
山东黄金 | 600547 | 184,000 | 5,194,320.00 | 1.83 |
嘉友国际 | 603871 | 200,200 | 4,888,884.00 | 1.73 |
TCL科技 | 000100 | 1,030,600 | 4,812,902.00 | 1.70 |
万达电影 | 002739 | 295,600 | 4,519,724.00 | 1.60 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.40% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |