基金全称 | 招商价值成长混合型证券投资基金 | 基金公司 | 招商基金管理有限公司 |
基金简称 | 招商价值成长混合A | 成立日期 | 2021-08-20 |
基金代码 | 012003 | 总规模 | 11.87亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 7.61亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
浙江鼎力 | 603338 | 1,223,508 | 70,107,008.40 | 9.24 |
华鲁恒升 | 600426 | 1,352,742 | 35,387,730.72 | 4.66 |
山东黄金 | 600547 | 1,122,660 | 31,692,691.80 | 4.18 |
悦康药业 | 688658 | 1,797,771 | 30,490,196.16 | 4.02 |
温氏股份 | 300498 | 1,493,835 | 28,382,865.00 | 3.74 |
牧原股份 | 002714 | 641,955 | 27,700,358.25 | 3.65 |
招金矿业 | 01818 | 2,725,000 | 26,235,103.73 | 3.46 |
东方雨虹 | 002271 | 1,546,350 | 24,463,257.00 | 3.22 |
银泰黄金 | 000975 | 1,345,789 | 24,345,323.01 | 3.21 |
紫金矿业 | 601899 | 1,435,500 | 24,145,110.00 | 3.18 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 1.00% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 180天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |