基金全称 | 招商安盈债券型证券投资基金 | 基金公司 | 招商基金管理有限公司 |
基金简称 | 招商安盈债券 | 成立日期 | 2012-08-20 |
基金代码 | 217024 | 总规模 | 24.80亿份 (2025-06-30) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 31.80亿元 (2025-06-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
国开1803 | 018009 | 754,950 | 101,993,869.10 | 3.70 |
21北京银行永续债01 | 2120089 | 700,000 | 74,403,863.01 | 2.70 |
22申证Y2 | 148040 | 700,000 | 73,660,021.92 | 2.68 |
22国开10 | 220210 | 600,000 | 65,130,904.11 | 2.37 |
20浦发银行永续债 | 2028051 | 500,000 | 52,020,205.48 | 1.89 |
上银转债 | 113042 | 0 | 25,951,329.57 | 0.94 |
洪城转债 | 110077 | 0 | 13,962,663.29 | 0.51 |
韵达转债 | 127085 | 0 | 8,712,244.11 | 0.32 |
浦发转债 | 110059 | 0 | 7,629,570.02 | 0.28 |
长海转债 | 123091 | 0 | 5,620,514.29 | 0.20 |
南航转债 | 110075 | 0 | 3,690,544.03 | 0.13 |
重银转债 | 113056 | 0 | 3,103,472.13 | 0.11 |
立讯转债 | 128136 | 0 | 1,924,518.68 | 0.07 |
神马转债 | 110093 | 0 | 1,809,482.10 | 0.07 |
旗滨转债 | 113047 | 0 | 1,592,139.96 | 0.06 |
中特转债 | 127056 | 0 | 1,015,222.85 | 0.04 |
国微转债 | 127038 | 0 | 1,218,528.49 | 0.04 |
精工转债 | 110086 | 0 | 426,426.53 | 0.02 |
帝尔转债 | 123121 | 0 | 479,793.78 | 0.02 |
佩蒂转债 | 123133 | 0 | 663,685.99 | 0.02 |
鸿路转债 | 128134 | 0 | 506,018.87 | 0.02 |
华海转债 | 110076 | 0 | 407,057.49 | 0.01 |
旺能转债 | 128141 | 0 | 296,384.63 | 0.01 |
海能转债 | 123193 | 0 | 45,326.17 | 0.00 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.35% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.80% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.50% |
500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 | 0.20% |
申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.10% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.05% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2024 | 2024-10-24 | 2024-10-24 | 0.0400 | 2024-10-25 |
2022 | 2022-12-20 | 2022-12-20 | 0.0314 | 2022-12-21 |
2022 | 2022-11-21 | 2022-11-21 | 0.0382 | 2022-11-22 |
2022 | 2022-10-18 | 2022-10-18 | 0.0393 | 2022-10-19 |
2022 | 2022-06-29 | 2022-06-29 | 0.0457 | 2022-06-30 |
2022 | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 0.0540 | 2022-03-30 |
2021 | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 0.0504 | 2021-09-29 |
2021 | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 0.0573 | 2021-07-30 |
2020 | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 0.0540 | 2020-12-24 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |