基金全称 | 招商安盈债券型证券投资基金 | 基金公司 | 招商基金管理有限公司 |
基金简称 | 招商安盈债券 | 成立日期 | 2012-08-20 |
基金代码 | 217024 | 总规模 | 43.72亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 49.58亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
20光大银行永续债 | 2028037 | 1,300,000 | 135,506,174.86 | 2.90 |
22建行永续债01 | 092280083 | 1,300,000 | 132,249,426.23 | 2.83 |
21中国银行永续债01 | 2128019 | 1,200,000 | 126,413,272.13 | 2.70 |
20邮储银行永续债 | 2028006 | 1,100,000 | 114,401,045.90 | 2.44 |
20农业银行永续债02 | 2028032 | 1,030,000 | 107,448,249.18 | 2.30 |
洪城转债 | 110077 | 0 | 58,251,936.74 | 1.24 |
科伦转债 | 127058 | 0 | 39,862,662.74 | 0.85 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.70% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.80% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.50% |
500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 | 0.20% |
申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.10% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.05% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2022 | 2022-12-20 | 2022-12-20 | 0.0314 | 2022-12-21 |
2022 | 2022-11-21 | 2022-11-21 | 0.0382 | 2022-11-22 |
2022 | 2022-10-18 | 2022-10-18 | 0.0393 | 2022-10-19 |
2022 | 2022-06-29 | 2022-06-29 | 0.0457 | 2022-06-30 |
2022 | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 0.0540 | 2022-03-30 |
2021 | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 0.0504 | 2021-09-29 |
2021 | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 0.0573 | 2021-07-30 |
2020 | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 0.0540 | 2020-12-24 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |