基金全称 | 华安研究驱动混合型证券投资基金 | 基金公司 | 华安基金管理有限公司 |
基金简称 | 华安研究驱动混合C | 成立日期 | 2021-09-26 |
基金代码 | 011664 | 总规模 | 18.13亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 11.94亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
通富微电 | 002156 | 2,135,062 | 48,017,544.38 | 4.03 |
中国神华 | 601088 | 1,225,551 | 47,906,788.59 | 4.03 |
沪电股份 | 002463 | 1,549,623 | 46,767,622.14 | 3.93 |
陕西煤业 | 601225 | 1,716,200 | 43,059,458.00 | 3.62 |
中际旭创 | 300308 | 233,200 | 36,509,792.00 | 3.07 |
中煤能源 | 601898 | 2,812,600 | 32,176,144.00 | 2.70 |
洛阳钼业 | 603993 | 3,589,709 | 29,866,378.88 | 2.51 |
济川药业 | 600566 | 781,168 | 29,239,118.24 | 2.46 |
紫金矿业 | 601899 | 1,689,600 | 28,419,072.00 | 2.39 |
科伦药业 | 002422 | 872,422 | 26,652,492.10 | 2.24 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.60% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |