基金全称 | 招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 招商基金管理有限公司 |
基金简称 | 招商制造业混合 | 成立日期 | 2015-12-02 |
基金代码 | 001869 | 总规模 | 5.98亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 11.21亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
立讯精密 | 002475 | 2,397,493 | 70,510,269.13 | 6.33 |
九典制药 | 300705 | 1,511,164 | 56,729,096.56 | 5.09 |
智飞生物 | 300122 | 1,221,331 | 54,886,615.14 | 4.93 |
诺泰生物 | 688076 | 991,400 | 52,405,404.00 | 4.71 |
广汇能源 | 600256 | 6,454,540 | 48,021,777.60 | 4.31 |
宁德时代 | 300750 | 245,880 | 46,756,540.80 | 4.20 |
西部超导 | 688122 | 1,163,418 | 42,837,050.76 | 3.85 |
时代电气 | 688187 | 866,975 | 41,181,312.50 | 3.70 |
三七互娱 | 002555 | 2,205,900 | 38,404,719.00 | 3.45 |
寒武纪 | 688256 | 202,387 | 35,106,049.02 | 3.15 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2016 | 2016-12-16 | 2016-12-16 | 0.1200 | 2016-12-19 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |