基金全称 | 华泰柏瑞质量成长混合型证券投资基金 | 基金公司 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
基金简称 | 华泰柏瑞质量成长混合C | 成立日期 | 2020-03-18 |
基金代码 | 011452 | 总规模 | 4.01亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 3.11亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
中国石油 | 601857 | 2,045,700 | 20,211,516.00 | 6.57 |
中国海油 | 600938 | 690,800 | 20,192,084.00 | 6.56 |
比亚迪 | 002594 | 97,500 | 19,798,350.00 | 6.43 |
山煤国际 | 600546 | 843,900 | 14,481,324.00 | 4.71 |
淮北矿业 | 600985 | 851,400 | 14,150,268.00 | 4.60 |
江淮汽车 | 600418 | 855,100 | 14,100,599.00 | 4.58 |
农业银行 | 601288 | 3,286,900 | 13,903,587.00 | 4.52 |
中信银行 | 601998 | 2,223,100 | 13,872,144.00 | 4.51 |
宁德时代 | 300750 | 72,700 | 13,824,632.00 | 4.49 |
拓普集团 | 601689 | 196,800 | 12,435,792.00 | 4.04 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.40% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |