基金全称 | 易方达竞争优势企业混合型证券投资基金 | 基金公司 | 易方达基金管理有限公司 |
基金简称 | 易方达竞争优势企业混合C | 成立日期 | 2021-01-20 |
基金代码 | 010849 | 总规模 | 184.79亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 94.69亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
贵州茅台 | 600519 | 514,995 | 876,984,985.50 | 9.29 |
五粮液 | 000858 | 4,508,675 | 692,126,699.25 | 7.33 |
泸州老窖 | 000568 | 3,416,470 | 630,646,197.30 | 6.68 |
古井贡酒 | 000596 | 2,416,064 | 628,176,640.00 | 6.66 |
腾讯控股 | 00700 | 2,007,400 | 552,857,813.19 | 5.86 |
恒瑞医药 | 600276 | 11,652,768 | 535,677,744.96 | 5.68 |
神火股份 | 000933 | 17,326,243 | 344,792,235.70 | 3.65 |
星宇股份 | 601799 | 2,376,016 | 332,784,800.96 | 3.53 |
李宁 | 02331 | 16,514,500 | 311,401,375.48 | 3.30 |
华润啤酒 | 00291 | 9,526,000 | 311,320,420.57 | 3.30 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.40% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |