基金全称 | 华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金 | 基金公司 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
基金简称 | 华泰柏瑞价值增长混合C | 成立日期 | 2008-07-16 |
基金代码 | 010037 | 总规模 | 2.66亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 6.47亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
聚光科技 | 300203 | 542,776 | 7,229,776.32 | 1.13 |
大地海洋 | 301068 | 220,500 | 6,586,335.00 | 1.03 |
大连圣亚 | 600593 | 240,000 | 6,451,200.00 | 1.00 |
纳睿雷达 | 688522 | 100,000 | 6,199,000.00 | 0.96 |
云路股份 | 688190 | 70,000 | 5,761,700.00 | 0.90 |
科林电气 | 603050 | 202,800 | 5,518,188.00 | 0.86 |
泽璟制药 | 688266 | 100,000 | 5,390,000.00 | 0.84 |
耐普矿机 | 300818 | 149,800 | 5,373,326.00 | 0.84 |
康尼机电 | 603111 | 790,400 | 4,813,536.00 | 0.75 |
多浦乐 | 301528 | 86,100 | 4,763,913.00 | 0.74 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.80% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2021 | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 0.5353 | 2021-09-13 |
2020 | 2021-03-08 | 2021-03-08 | 0.4199 | 2021-03-10 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |