基金全称 | 嘉实前沿创新混合型证券投资基金 | 基金公司 | 嘉实基金管理有限公司 |
基金简称 | 嘉实前沿创新混合 | 成立日期 | 2020-09-14 |
基金代码 | 009993 | 总规模 | 15.73亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 11.95亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
海康威视 | 002415 | 3,308,092 | 114,856,954.24 | 9.64 |
学大教育 | 000526 | 2,273,230 | 113,638,767.70 | 9.53 |
信达生物 | 01801 | 2,816,000 | 109,094,388.48 | 9.15 |
美团-W | 03690 | 1,217,400 | 90,354,719.47 | 7.58 |
宁德时代 | 300750 | 444,612 | 72,587,355.12 | 6.09 |
神州泰岳 | 300002 | 7,103,344 | 62,864,594.40 | 5.27 |
快手-W | 01024 | 1,284,200 | 61,621,500.99 | 5.17 |
微盟集团 | 02013 | 20,859,000 | 54,440,187.78 | 4.57 |
同花顺 | 300033 | 285,100 | 44,723,637.00 | 3.75 |
康方生物 | 09926 | 1,038,000 | 43,646,455.10 | 3.66 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 180天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |