| 基金全称 | 嘉实服务增值行业证券投资基金 | 基金公司 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 基金简称 | 嘉实服务增值行业混合 | 成立日期 | 2004-04-01 |
| 基金代码 | 070006 | 总规模 | 1.67亿份 (2025-06-30) |
| 基金类型 | 混合型 | 总资产 | 9.50亿元 (2025-06-30) |
| 资产分布 | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0 |
| 债券 | 0 |
| 现金 | 0 |
| 其他 | 0 |
| 股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
| 宁德时代 | 300750 | 349,642 | 88,186,705.24 | 9.31 |
| 贵州茅台 | 600519 | 56,914 | 80,221,421.28 | 8.47 |
| 招商银行 | 600036 | 1,602,540 | 73,636,713.00 | 7.78 |
| 五粮液 | 000858 | 418,141 | 49,716,964.90 | 5.25 |
| 山西汾酒 | 600809 | 253,118 | 44,647,484.02 | 4.71 |
| 亿联网络 | 300628 | 1,125,005 | 39,105,173.80 | 4.13 |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 167,414 | 37,626,296.50 | 3.97 |
| 药明康德 | 603259 | 506,720 | 35,242,376.00 | 3.72 |
| 保利发展 | 600048 | 4,231,053 | 34,271,529.30 | 3.62 |
| 星宇股份 | 601799 | 252,800 | 31,600,000.00 | 3.34 |
| 名称 | 费率 |
| 基金管理费 | 1.20% |
| 基金托管费 | 0.20% |
| 销售服务费 | -- |
| 条件 | 认购费率 |
| 条件 | 申购费率 |
| 0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
| 100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 1.20% |
| 申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
| 条件 | 赎回费率 |
| 0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
| 持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
| 年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
| 2020 | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 0.0100 | 2021-01-19 |
| 2019 | 2020-01-16 | 2020-01-16 | 0.0100 | 2020-01-17 |
| 2017 | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 0.0100 | 2018-01-17 |
| 2015 | 2016-01-20 | 2016-01-20 | 0.0100 | 2016-01-21 |
| 2014 | 2015-01-21 | 2015-01-21 | 0.0100 | 2015-01-22 |
| 2013 | 2014-01-17 | 2014-01-17 | 0.0100 | 2014-01-20 |
| 2012 | 2013-01-22 | 2013-01-22 | 0.1000 | 2013-01-23 |
| 2010 | 2011-01-21 | 2011-01-21 | 0.0100 | 2011-01-24 |
| 2009 | 2010-01-20 | 2010-01-20 | 0.0500 | 2010-01-21 |
| 2007 | 2008-05-08 | 2008-05-08 | 0.2000 | 2008-05-09 |
| 拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
| 暂无拆分信息 | ||||