基金全称 | 鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 鑫元基金管理有限公司 |
基金简称 | 鑫元鑫新收益混合A | 成立日期 | 2015-07-15 |
基金代码 | 001601 | 总规模 | 0.64亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.43亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
银泰黄金 | 000975 | 133,300 | 2,411,397.00 | 5.70 |
株冶集团 | 600961 | 187,800 | 2,234,820.00 | 5.28 |
紫金矿业 | 601899 | 130,400 | 2,193,328.00 | 5.18 |
鼎通科技 | 688668 | 34,726 | 1,857,841.00 | 4.39 |
通富微电 | 002156 | 80,700 | 1,814,943.00 | 4.29 |
工业富联 | 601138 | 73,200 | 1,666,764.00 | 3.94 |
福瑞股份 | 300049 | 30,800 | 1,512,896.00 | 3.57 |
北特科技 | 603009 | 89,700 | 1,360,749.00 | 3.21 |
中科曙光 | 603019 | 27,100 | 1,294,025.00 | 3.06 |
中际旭创 | 300308 | 7,800 | 1,221,168.00 | 2.88 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.80% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.20% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 180天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2020 | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 0.1960 | 2020-09-24 |
2016 | 2016-07-25 | 2016-07-25 | 0.0200 | 2016-07-26 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |