基金全称 | 民生加银持续成长混合型证券投资基金 | 基金公司 | 民生加银基金管理有限公司 |
基金简称 | 民生加银持续成长混合A | 成立日期 | 2019-09-24 |
基金代码 | 007731 | 总规模 | 13.45亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 19.50亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
纳芯微 | 688052 | 1,146,113 | 191,228,954.05 | 10.29 |
新益昌 | 688383 | 1,713,276 | 179,534,192.04 | 9.66 |
长川科技 | 300604 | 4,042,390 | 153,570,396.10 | 8.26 |
德明利 | 001309 | 1,440,980 | 136,734,592.20 | 7.36 |
深科技 | 000021 | 8,000,000 | 129,680,000.00 | 6.98 |
长安汽车 | 000625 | 7,350,000 | 123,700,500.00 | 6.66 |
韦尔股份 | 603501 | 1,151,455 | 122,871,763.05 | 6.61 |
共达电声 | 002655 | 9,000,000 | 121,770,000.00 | 6.55 |
东芯股份 | 688110 | 3,420,428 | 117,765,336.04 | 6.34 |
景嘉微 | 300474 | 1,599,998 | 113,135,858.58 | 6.09 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
1天 ≤ 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 180天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |