基金全称 | 鑫元聚鑫收益增强债券型发起式证券投资基金 | 基金公司 | 鑫元基金管理有限公司 |
基金简称 | 鑫元聚鑫收益增强债券C | 成立日期 | 2014-12-02 |
基金代码 | 000897 | 总规模 | 0.52亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 0.54亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
21国开15 | 210215 | 400,000 | 41,447,081.97 | 76.63 |
23国债24 | 019727 | 29,000 | 2,918,806.30 | 5.40 |
22金茂02 | 185599 | 9,000 | 913,169.59 | 1.69 |
20厦贸02 | 149078 | 3,000 | 308,809.43 | 0.57 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.70% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.40% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.60% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.10% |
持有期限 ≥ 180天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |