基金全称 | 鑫元中证1000指数增强型发起式证券投资基金 | 基金公司 | 鑫元基金管理有限公司 |
基金简称 | 鑫元中证1000指数增强发起式A | 成立日期 | 2022-11-28 |
基金代码 | 017190 | 总规模 | 0.60亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 股票型 | 总资产 | 0.56亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
华特达因 | 000915 | 17,800 | 630,120.00 | 1.14 |
兴业银锡 | 000426 | 52,600 | 593,854.00 | 1.07 |
柳药集团 | 603368 | 26,800 | 566,016.00 | 1.02 |
物产环能 | 603071 | 36,000 | 501,480.00 | 0.91 |
未名医药 | 002581 | 42,300 | 489,834.00 | 0.89 |
华昌化工 | 002274 | 58,300 | 452,991.00 | 0.82 |
仁和药业 | 000650 | 68,600 | 450,702.00 | 0.82 |
锐科激光 | 300747 | 22,400 | 444,864.00 | 0.80 |
天融信 | 002212 | 62,900 | 437,155.00 | 0.79 |
德展健康 | 000813 | 150,200 | 435,580.00 | 0.79 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.00% |
基金托管费 | 0.15% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.20% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.80% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |