基金全称 | 鑫元欣享灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 鑫元基金管理有限公司 |
基金简称 | 鑫元欣享混合C | 成立日期 | 2017-12-14 |
基金代码 | 005263 | 总规模 | 4.24亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 4.18亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
皖仪科技 | 688600 | 2,100,000 | 40,950,000.00 | 9.82 |
宁德时代 | 300750 | 185,000 | 35,179,600.00 | 8.44 |
航宇科技 | 688239 | 922,474 | 32,148,218.90 | 7.71 |
宏华数科 | 688789 | 223,924 | 23,704,594.64 | 5.69 |
五粮液 | 000858 | 130,898 | 20,094,151.98 | 4.82 |
迪威尔 | 688377 | 1,068,895 | 18,107,081.30 | 4.34 |
中航高科 | 600862 | 894,400 | 17,494,464.00 | 4.20 |
奥浦迈 | 688293 | 437,792 | 16,942,550.40 | 4.06 |
伯特利 | 603596 | 286,200 | 15,969,960.00 | 3.83 |
爱美客 | 300896 | 44,500 | 15,371,635.00 | 3.69 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.80% |
基金托管费 | 0.15% |
销售服务费 | 0.40% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2023 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 0.1300 | 2023-12-29 |
2023 | 2023-06-28 | 2023-06-28 | 0.2250 | 2023-06-29 |
2020 | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 0.0800 | 2020-09-24 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |