基金全称 | 鑫元货币市场基金 | 基金公司 | 鑫元基金管理有限公司 |
基金简称 | 鑫元货币A | 成立日期 | 2013-12-30 |
基金代码 | 000483 | 总规模 | 204.39亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 货币型 | 总资产 | 215.13亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
24渤海银行CD057 | 112421057 | 3,200,000 | 318,861,153.32 | 1.56 |
24渤海银行CD060 | 112421060 | 3,000,000 | 298,832,605.56 | 1.46 |
24中信银行CD099 | 112408099 | 3,000,000 | 298,727,902.20 | 1.46 |
24民生银行CD066 | 112415066 | 3,000,000 | 297,434,808.28 | 1.46 |
24海淀国资SCP003 | 012480215 | 2,500,000 | 251,446,173.74 | 1.23 |
24渤海银行CD055 | 112421055 | 2,200,000 | 219,232,612.78 | 1.07 |
23平安银行CD072 | 112311072 | 2,000,000 | 199,391,940.18 | 0.98 |
23民生银行CD352 | 112315352 | 2,000,000 | 199,368,872.57 | 0.98 |
23农业银行CD237 | 112303237 | 2,000,000 | 199,454,406.48 | 0.98 |
24中建三局SCP002(科创票据) | 012480711 | 2,000,000 | 200,147,466.14 | 0.98 |
瑞远01A1 | 261482 | 2,000,000 | 201,324,002.86 | 0.98 |
明远06A2 | 199811 | 1,000,000 | 100,868,273.97 | 0.49 |
铁建066A | 261520 | 1,000,000 | 100,628,383.56 | 0.49 |
徐租01A1 | 260464 | 600,000 | 27,361,996.67 | 0.13 |
TB19A1 | 199739 | 300,000 | 22,093,488.00 | 0.11 |
23HQ1A1 | 199982 | 560,000 | 8,201,559.44 | 0.04 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.28% |
基金托管费 | 0.05% |
销售服务费 | 0.25% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
-- | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |