基金全称 | 天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 天弘基金管理有限公司 |
基金简称 | 天弘互联网混合 | 成立日期 | 2015-05-29 |
基金代码 | 001210 | 总规模 | 8.32亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 7.17亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
新易盛 | 300502 | 720,720 | 35,545,910.40 | 5.14 |
卓胜微 | 300782 | 222,348 | 31,351,068.00 | 4.54 |
天孚通信 | 300394 | 282,800 | 25,881,856.00 | 3.75 |
中微公司 | 688012 | 160,000 | 24,576,000.00 | 3.56 |
海康威视 | 002415 | 694,023 | 24,096,478.56 | 3.49 |
中科曙光 | 603019 | 585,900 | 23,137,191.00 | 3.35 |
韦尔股份 | 603501 | 195,700 | 20,883,147.00 | 3.02 |
中际旭创 | 300308 | 184,300 | 20,809,313.00 | 3.01 |
麒麟信安 | 688152 | 295,628 | 20,714,653.96 | 3.00 |
天德钰 | 688252 | 976,704 | 19,495,011.84 | 2.82 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 1.00% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 1.00% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
365天 ≤ 持有期限 < 730天 | 0.25% |
持有期限 ≥ 730天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |