基金全称 | 嘉实文体娱乐股票型证券投资基金 | 基金公司 | 嘉实基金管理有限公司 |
基金简称 | 嘉实文体娱乐股票C | 成立日期 | 2016-09-07 |
基金代码 | 003054 | 总规模 | 5.11亿份 (2024-06-30) |
基金类型 | 股票型 | 总资产 | 7.01亿元 (2024-06-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
海康威视 | 002415 | 2,252,031 | 69,610,278.21 | 9.95 |
焦点科技 | 002315 | 2,296,160 | 61,904,473.60 | 8.85 |
大华股份 | 002236 | 3,978,800 | 61,512,248.00 | 8.80 |
学大教育 | 000526 | 861,600 | 53,074,560.00 | 7.59 |
光线传媒 | 300251 | 5,469,203 | 45,995,997.23 | 6.58 |
圣邦股份 | 300661 | 545,856 | 45,185,959.68 | 6.46 |
神州泰岳 | 300002 | 5,328,400 | 43,266,608.00 | 6.19 |
金山办公 | 688111 | 183,695 | 41,790,612.50 | 5.98 |
上海电影 | 601595 | 2,017,300 | 39,902,194.00 | 5.71 |
奥飞娱乐 | 002292 | 5,905,013 | 35,311,977.74 | 5.05 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.50% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |