基金全称 | 宝盈现代服务业混合型证券投资基金 | 基金公司 | 宝盈基金管理有限公司 |
基金简称 | 宝盈现代服务业混合C | 成立日期 | 2020-07-17 |
基金代码 | 009224 | 总规模 | 5.42亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 4.33亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
九典制药 | 300705 | 905,840 | 34,005,233.60 | 7.87 |
百利天恒 | 688506 | 216,628 | 27,201,977.96 | 6.29 |
派林生物 | 000403 | 942,100 | 26,510,694.00 | 6.13 |
福瑞股份 | 300049 | 528,200 | 25,945,184.00 | 6.00 |
科伦药业 | 002422 | 821,200 | 25,087,660.00 | 5.80 |
恒瑞医药 | 600276 | 540,144 | 24,830,419.68 | 5.74 |
特宝生物 | 688278 | 285,094 | 17,661,573.30 | 4.09 |
新诺威 | 300765 | 363,800 | 13,460,600.00 | 3.11 |
海思科 | 002653 | 482,300 | 13,084,799.00 | 3.03 |
固生堂 | 02273 | 298,932 | 11,815,460.68 | 2.73 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.50% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |