基金全称 | 宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 宝盈基金管理有限公司 |
基金简称 | 宝盈科技30混合 | 成立日期 | 2014-08-13 |
基金代码 | 000698 | 总规模 | 3.27亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 8.30亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
沪电股份 | 002463 | 2,121,700 | 64,032,906.00 | 8.03 |
臻镭科技 | 688270 | 1,176,274 | 60,389,907.16 | 7.57 |
工业富联 | 601138 | 2,616,000 | 59,566,320.00 | 7.47 |
新宙邦 | 300037 | 1,707,600 | 58,741,440.00 | 7.37 |
拓普集团 | 601689 | 909,962 | 57,500,498.78 | 7.21 |
新易盛 | 300502 | 830,900 | 55,670,300.00 | 6.98 |
宁德时代 | 300750 | 277,163 | 52,705,316.08 | 6.61 |
峰岹科技 | 688279 | 362,592 | 41,230,336.32 | 5.17 |
中大力德 | 002896 | 1,053,930 | 37,340,739.90 | 4.68 |
胜宏科技 | 300476 | 1,465,812 | 35,501,966.64 | 4.45 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 90天 | 0.50% |
90天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
180天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.20% |
365天 ≤ 持有期限 < 730天 | 0.10% |
持有期限 ≥ 730天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |