基金全称 | 宝盈祥利稳健配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 宝盈基金管理有限公司 |
基金简称 | 宝盈祥利稳健配置混合C | 成立日期 | 2019-12-27 |
基金代码 | 008325 | 总规模 | 0.58亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.68亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
美的集团 | 000333 | 35,800 | 1,955,754.00 | 3.07 |
润丰股份 | 301035 | 27,400 | 1,918,000.00 | 3.01 |
宝丰能源 | 600989 | 126,110 | 1,862,644.70 | 2.92 |
富安娜 | 002327 | 181,600 | 1,625,320.00 | 2.55 |
新宙邦 | 300037 | 30,300 | 1,433,190.00 | 2.25 |
九典制药 | 300705 | 39,200 | 1,302,616.00 | 2.04 |
武进不锈 | 603878 | 169,280 | 1,278,064.00 | 2.00 |
派林生物 | 000403 | 46,500 | 1,266,660.00 | 1.99 |
太极集团 | 600129 | 22,200 | 1,031,412.00 | 1.62 |
永新股份 | 002014 | 116,500 | 972,775.00 | 1.52 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.60% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.30% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |