基金全称 | 宝盈资源优选混合型证券投资基金 | 基金公司 | 宝盈基金管理有限公司 |
基金简称 | 宝盈资源优选混合 | 成立日期 | 1993-04-15 |
基金代码 | 213008 | 总规模 | 6.06亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 6.83亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
天孚通信 | 300394 | 367,500 | 55,591,725.00 | 8.16 |
中控技术 | 688777 | 1,137,669 | 52,935,738.57 | 7.77 |
金山办公 | 688111 | 146,846 | 42,732,186.00 | 6.27 |
中国移动 | 600941 | 389,744 | 41,219,325.44 | 6.05 |
中国联通 | 600050 | 7,531,600 | 35,172,572.00 | 5.16 |
易华录 | 300212 | 1,359,505 | 30,684,027.85 | 4.50 |
臻镭科技 | 688270 | 581,546 | 29,856,571.64 | 4.38 |
铖昌科技 | 001270 | 505,400 | 28,484,344.00 | 4.18 |
工业富联 | 601138 | 1,203,700 | 27,408,249.00 | 4.02 |
中际旭创 | 300308 | 171,500 | 26,850,040.00 | 3.94 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.90% |
500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2021 | 2022-01-11 | 2022-01-11 | 0.2919 | 2022-01-12 |
2015 | 2015-06-29 | 2015-06-29 | 0.3600 | 2015-06-30 |
2014 | 2014-08-28 | 2014-08-28 | 0.1600 | 2014-08-29 |
2013 | 2014-01-15 | 2014-01-15 | 0.0420 | 2014-01-16 |
2009 | 2010-01-18 | 2010-01-18 | 0.1700 | 2010-01-19 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
2009-07-15 | 1 : 1.0075 | 原持有人份额补偿 | ||
2009-01-15 | 1 : 1.0075 | 原持有人份额补偿 | ||
2008-06-25 | 1 : 1.0877 | 封转开份额换算 | 1.0877 | 1.0000 |