基金全称 | 财通资管鸿福短债债券型证券投资基金 | 基金公司 | 财通证券资产管理有限公司 |
基金简称 | 财通资管鸿福短债A | 成立日期 | 2019-10-15 |
基金代码 | 007915 | 总规模 | 96.51亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 132.84亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
23陕延油SCP001 | 012382388 | 3,000,000 | 303,181,770.49 | 2.74 |
19农发09 | 190409 | 2,400,000 | 244,462,426.23 | 2.21 |
23象屿SCP008 | 012383792 | 2,000,000 | 201,235,081.97 | 1.82 |
23进出04 | 230304 | 1,500,000 | 151,558,278.69 | 1.37 |
19国开08 | 190208 | 1,470,000 | 150,395,700.00 | 1.36 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.30% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.40% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.20% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
持有期限 ≥ 7天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |