易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额) | QDII型 | 中风险
易方达中短期美元债债券型证券投资基金(QDII)
基金代码: 007361基金状态: 开放交易
0.9973
最新净值(2022-01-20 )
-0.1602%
日净值增长率(2022-01-20 )
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单位:元
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基金全称 易方达中短期美元债债券型证券投资基金(QDII) 基金公司 易方达基金管理有限公司
基金简称 易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额) 成立日期 2019-06-05
基金代码 007361 总规模 9.17亿份 (2021-12-31)
基金类型 QDII型 总资产 9.36亿元 (2021-12-31)
资产分布 (截止日期   2021-12-31)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0
主要持有 (截止日期   2021-12-31)
债券名称 债券代码 数量(张) 公允价值(元) 占净资产比例(%)
CMHI 3 1/2 PERP XS2238812031 17,214,390 17,671,259.91 1.90
风险等级
中风险
业绩比较标准
摩根大通1-3年全球投资级美元债总回报指数(J.P. Morgan Global Aggregate US IG 1-3 Total Return Index)(按照估值汇率折算)收益率×90%+人民币活期存款利率(税后)×10%
基金经理
祁广东 -- 基金经理
祁广东先生,经济学硕士。曾任申银万国证券固定收益总部助理分析师、交易员、助理投资经理,申银万国投资管理(亚洲)有限公司基金经理,易方达基金管理有限公司投资经理,易方达资产管理(香港)有限公司投资经理。现任易方达基金管理有限公司国际投资部基金经理,兼易方达资产管理(香港)有限公司就证券提供意见负责人员(RO)、提供资产管理负责人员(RO)、固定收益投资决策委员会委员、固定收益部主管、基金经理。
投资目标
本基金主要投资中短期美元债券,在严格控制风险和保持较高流动性的基础上,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金投资境外市场,投资范围包括政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的优先股;已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的债券型及货币型公募基金;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的期权、期货等金融衍生产品;与固定收益、信用、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。
投资策略
1、国别或地区配置策略 本基金可根据对相关国家或地区政治局势、经济状况、货币政策、财政政策、贸易差额、贸易结构、产业结构、利率走势、汇率走势、金融市场风险预期及大宗商品价格趋势和国际经济周期对经济的影响等的综合分析,进行国别/地区配置。 2、债券投资策略 (1)久期配置策略 基金管理人可在深入研究全球宏观经济走势、货币政策变化趋势、市场资金供求状况的基础上,预测美国未来收益率曲线变动趋势,积极调整本基金投资组合中美元债券资产久期。 (2)期限结构配置策略 本基金可对债券市场收益率期限结构进行分析,运用统计和数量分析技术,预测收益率期限结构的变化方式,确定期限结构配置策略以及各期限债券的配置比例。 (3)个券精选策略 本基金可根据发行人的公司背景、行业特性、盈利能力、偿债能力、流动性等因素,对信用债进行信用风险评估,积极发掘信用利差具有相对投资机会的个券进行投资,并采取分散化投资策略,力争控制组合整体的违约风险水平。 本基金投资于信用评级为投资级的债券的资产不低于债券资产的80%;本基金所指的信用评级依照基金管理人选定的评级机构出具的债项评级。 3、银行存款、可转让存单投资策略 本基金可根据宏观经济指标分析各类资产的预期收益率水平,并据此制定和调整资产配置策略。当银行存款或可转让存单具有较高投资价值时,本基金可适当提高银行存款或可转让存单投资比例。 4、债券型及货币型公募基金投资策略 (1)指数基金及ETF投资策略 本基金可在综合考虑以下因素的基础上进行基金的选择:1)基金管理人管理该类基金的经验和规模;2)基金标的指数的代表性;3)基金对标的指数的跟踪情况,主要考察指标有跟踪误差、跟踪偏离度等;4)基金费率水平。对于ETF,本基金除了考虑上述因素外,还可考虑二级市场成交情况、报价连续性等。 (2)主动型基金投资策略 本基金可采取定量分析和定性分析相结合的方式进行基金的选择。 1)定量分析。本基金通过分析各标的基金的费率水平、历史收益、历史回撤等量化指标,挑选出合适的基金组成标的基金池。 2)定性分析。本基金对标的基金池中的基金进行定性分析,分析指标包括基金管理公司管理历史、基金经理管理经验、风格及业绩稳定性、基金投资策略等。 5、资产支持证券投资策略 本基金可在综合考虑预期收益率、信用风险、流动性等因素的基础上,选择投资价值较高的资产支持证券进行投资。 6、衍生品投资策略 本基金将本着谨慎的原则,在风险可控的前提下,以避险和有效管理为主要目的,适度参与衍生品投资。衍生品投资的主要策略包括: (1)避险 本基金可利用期货、期权、互换等衍生产品降低组合的利率风险、信用风险等。 (2)有效管理 本基金可通过投资金融衍生品,实现对现金流量的有效管理、调整组合久期、降低建仓或调仓过程中的市场冲击成本等。 7、未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整和更新相关投资策略并在招募说明书更新中公告。
名称 费率
基金管理费 0.50%
基金托管费 0.15%
销售服务费 0.30%
条件 认购费率
-- 0.00%
条件 申购费率
-- 0.00%
条件 赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天 1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 90天 0.10%
持有期限 ≥ 90天 0.00%
分红详情
年份 权益登记日 除息日 每份分红(元) 分红发放日
暂无分红信息

折分详情
拆分日期 拆分比例 拆分类型 拆分前单位净值 拆分后单位净值
暂无拆分信息
提示:以上数据信息来自于巨灵财经,仅供参考。基金公司保留最终修改权力,实际产生的费用以基金公司确认为准,请用户参考基金募集说明书或者致电基金公司查询。