基金全称 | 华夏大中华信用精选债券型证券投资基金(QDII) | 基金公司 | 华夏基金管理有限公司 |
基金简称 | 华夏大中华信用债券C(QDII) | 成立日期 | 2016-07-27 |
基金代码 | 002880 | 总规模 | 1.37亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | QDII型 | 总资产 | 1.42亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
CPDEV 5 3/4 PERP | XS2098096568 | 9,933,000 | 9,124,997.35 | 6.52 |
COASTAL EMERALD LTD | XS2339960093 | 7,095,000 | 7,160,023.69 | 5.11 |
HUAFA 2019 I CO LTD | XS2019586952 | 7,095,000 | 7,115,283.82 | 5.08 |
CRHZCH 3 3/4 PERP | XS2079176306 | 7,095,000 | 7,047,581.77 | 5.03 |
GRNCH 4.7 04/29/25 | XS2247552446 | 7,095,000 | 6,721,550.70 | 4.80 |
贵广转债 | 110052 | 0 | 362,160.58 | 0.26 |
隆22转债 | 113053 | 0 | 192,053.51 | 0.14 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.80% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.50% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.10% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2023 | 2023-07-07 | 2023-07-06 | 0.0221 | 2023-07-14 |
2023 | 2023-04-10 | 2023-04-07 | 0.0414 | 2023-04-17 |
2022 | 2023-01-09 | 2023-01-06 | 0.0687 | 2023-01-16 |
2022 | 2022-10-14 | 2022-10-13 | 0.0313 | 2022-10-21 |
2021 | 2021-10-18 | 2021-10-15 | 0.0467 | 2021-10-25 |
2020 | 2020-07-07 | 2020-07-06 | 0.0093 | 2020-07-14 |
2019 | 2020-01-08 | 2020-01-07 | 0.0192 | 2020-01-15 |
2019 | 2019-10-15 | 2019-10-14 | 0.0172 | 2019-10-22 |
2019 | 2019-07-10 | 2019-07-09 | 0.0153 | 2019-07-17 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |