基金全称 | 嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF) | 基金公司 | 嘉实基金管理有限公司 |
基金简称 | 嘉实港股通新经济指数(LOF)C | 成立日期 | 2019-01-14 |
基金代码 | 006614 | 总规模 | 33.46亿份 (2024-12-31) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 31.74亿元 (2024-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
小米集团-W | 01810 | 10,592,400 | 338,410,020.31 | 11.12 |
腾讯控股 | 00700 | 762,200 | 294,330,145.90 | 9.67 |
阿里巴巴-W | 09988 | 3,649,900 | 278,508,159.83 | 9.15 |
美团-W | 03690 | 1,862,480 | 261,641,689.54 | 8.60 |
比亚迪股份 | 01211 | 917,000 | 226,391,036.09 | 7.44 |
创科实业 | 00669 | 1,301,000 | 123,489,749.10 | 4.06 |
中芯国际 | 00981 | 3,498,500 | 103,024,079.89 | 3.39 |
理想汽车-W | 02015 | 1,152,200 | 100,243,079.91 | 3.29 |
快手-W | 01024 | 2,534,800 | 97,061,938.04 | 3.19 |
百济神州 | 06160 | 792,800 | 80,170,764.71 | 2.63 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.75% |
基金托管费 | 0.15% |
销售服务费 | 0.40% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
持有期限 ≥ 7天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |