【嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)】-你身边的财富加速器-虹点基金 hongdianfund

同类排名

0/ 0 (截止日期 2024-04-24)

单位：元

近一周涨幅

4.98%

今年来涨幅

-5.91%

历史累计涨幅

-28.47%

基金全称	嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)	基金公司	嘉实基金管理有限公司
基金简称	嘉实港股通新经济指数（LOF）C	成立日期	2019-01-14
基金代码	006614	总规模	46.68亿份 (2024-03-31)
基金类型	指数型	总资产	33.97亿元 (2024-03-31)

资产分布 (截止日期 2024-03-31)

资产分布	占总资产比例(%)
股票	0
债券	0
现金	0
其他	0

主要持有 (截止日期 2024-03-31)

股票名称	股票代码	持仓量(股)	市值(元)	占净资产比例(%)
美团-W	03690	4,141,280	363,414,050.77	11.02
腾讯控股	00700	1,188,100	327,214,490.31	9.92
小米集团-W	01810	21,801,200	295,272,335.23	8.95
比亚迪股份	01211	1,295,500	236,766,201.84	7.18
理想汽车-W	02015	1,713,500	188,424,196.45	5.71
创科实业	00669	1,936,500	186,262,165.36	5.65
快手-W	01024	3,778,300	168,006,936.28	5.09
百济神州	06160	1,155,000	99,575,905.28	3.02
联想集团	00992	9,910,000	81,484,068.24	2.47
中芯国际	00981	5,194,000	71,382,689.81	2.16

风险等级

中风险

业绩比较标准

恒生港股通新经济指数收益率(人民币计价)×95%+银行活期存款税后利率×5%。

基金经理

刘珈吟 -- 基金经理

刘珈吟女士,硕士研究生,14年证券从业经历,具有基金从业资格。中国国籍。2009年加入嘉实基金管理有限公司,曾任指数投资部指数研究员。现任指数投资部负责人。2016年 3月 24日至 2021年 9月 4日任嘉实中创 400交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2016年 3月 24日至 2021年 9月 4日任中创 400交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2016年 3月 24日至 2022年 1月 27日任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2016年 3月 24日至 2022年 1月 27日任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2016年 3月 24日至 2022年 1月 27日任嘉实中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2016年 3月 24日至 2022年 9月9日任嘉实深证基本面 120交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2016年 3月24日至 2022年 9月 9日任深证基本面 120交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2017年 6月 7日至 2022年 1月 27日任嘉实中关村 A 股交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年 7月 2日至 2023年 4月 12日任嘉实恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理、2021年 7月 2日至 2023年 4月 12日任嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)基金经理、2022年 9月 22日至 2023年 7月 14日任嘉实纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)基金经理、2016年 3月 24日至今任嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年 1月 14日至今任嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)基金经理、2019年 3月 30日至今任嘉实富时中国 A50交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年 3月 30日至今任嘉实富时中国 A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2019年 9月 20日至今任嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年 11月 28日至今任嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2020年 4月 22日至今任嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、2021年 9月 24日至今任嘉实沪深 300交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年 9月 24日至今任嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金经理、2021年 11月 24日至今任嘉实中证海外中国互联网 30交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理、2022年 8月5日至今任嘉实中证高端装备细分 50交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2023年 3月 16日至今任嘉实中证高端装备细分 50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、2023年 4月 11日至今任嘉实恒生消费指数型发起式证券投资基金(QDII)基金经理、2023年 5月 11日至今任嘉实恒生医疗保健指数型发起式证券投资基金(QDII)基金经理、2023年 6月 1日至今任嘉实中证全指家用电器指数型发起式证券投资基金基金经理、2023年 7月 14日至今任嘉实纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理、2023年 7月 27日至今任嘉实中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

王紫菡 -- 基金经理

王紫菡女士,硕士研究生,7年证券从业经历,具有基金从业资格。中国国籍。2016年6月加入嘉实基金管理有限公司,历任指数投资部投资经理助理、投资经理。2021年 9月 9日至 2023年 2月 27日任嘉实中证先进制造 100策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年 9月 9日至 2023年 4月 14日任嘉实中证 500成长估值交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年 9月 9日至 2024年 1月 11日任嘉实中证新兴科技 100策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年 9月 9日至 2024年 1月 11日任嘉实中证新兴科技 100策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2021年 9月 24日至 2024年 1月 11日任嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、2021年 9月 24日至 2024年 1月 11日任嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2022年 1月 27日至 2022年 12月 5日任嘉实中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年 9月 9日至今任嘉实恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理、2021年 9月 9日至今任嘉实沪深 300红利低波动交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年 9月 9日至今任嘉实沪深 300红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2021年 9月 9日至今任嘉实中证医药健康100策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年 9月 24日至今任嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)基金经理、2022年 1月 20日至今任嘉实中证医疗指数型发起式证券投资基金基金经理、2022年 4月 21日至今任嘉实国证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2022年 4月 21日至今任嘉实中证医药健康 100策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2022年 9月 22日至今任嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金基金经理、2022年 11月 4日至今任嘉实国证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、2023年 2月 16日至今任嘉实中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2023年 5月 11日至今任嘉实恒生医疗保健指数型发起式证券投资基金(QDII)基金经理、2023年 12月 27日至今任嘉实上证科创板生物医药交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2024年 1月 11日至今任嘉实中证海外中国互联网 30交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。

投资目标

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化,本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。

投资范围

本基金以标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。本基金还可投资于非成份股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票、港股通标的股票等)、衍生工具(权证、股指期货、股票期权等)、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金资产等。本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务和转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资策略

本基金采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但因特殊情况(如流动性原因)导致无法获得足够数量的股票时,或者因为法律法规的限制无法投资某只股票时,基金管理人将采用其他指数投资技术适当调整基金投资组合,以达到跟踪标的指数的目的。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过正常范围的,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 (1)资产配置策略为实现紧密跟踪标的指数的投资目标,本基金将以不低于基金净资产90%的资产投资于标的指数成份股及备选成份股,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股、衍生工具、债券资产、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金资产以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具等,但需符合中国证监会的相关规定。 (2)成份股、备选成份股投资策略本基金对成份股、备选成份股的投资目的是通过完全复制策略进行被动式指数化投资,根据标的指数的股票权重构建股票资产组合,对可投资于成份股、备选成份股的资金头寸,主要采取复制法,即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况下成份股无法安全按照指数权重进行组合构建时,将搭配使用其他合理方法进行适当替代。此外,为更好地实现投资目标,本基金可投资股指期货、股票期权和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。 (1)股指期货投资策略本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 (2)权证投资策略权证为本基金辅助性投资工具。权证的投资原则为有利于基金资产增值、控制风险、实现保值和锁定收益。 (3)资产支持证券投资策略本基金综合考虑市场利率、发行条款支持资产的构成及质量等因素,主要从资产池信用状况、违约相关性历史记录和损失比例证券的增强方式、利差补偿程度等方面对资产支持证券的风险与收益状况进行评估,在严格控制风险的情况下,确定资产合理配置比例,在保证资产安全性的前提条件下,以期获得长期稳定收益。 (4)股票期权投资策略本基金投资股票期权,将根据风险管理的原则,充分考虑股票期权的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,采取备兑开仓、delta中性等策略适度参与股票期权投资。 (5)融资及转融通投资策略本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上,审慎参与融资及转融通业务。本基金将根据市场情况和组合风险收益,确定投资时机、标的证券以及投资比例。若相关融资及转融通业务的法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书中更新公告。

名称	费率
基金管理费	0.75%
基金托管费	0.15%
销售服务费	0.40%

条件	认购费率

条件	申购费率
--	0.00%

条件	赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天	1.50%
持有期限 ≥ 7天	0.00%

分红详情

年份	权益登记日	除息日	每份分红(元)	分红发放日
暂无分红信息

折分详情

拆分日期	拆分比例	拆分类型	拆分前单位净值	拆分后单位净值
暂无拆分信息

提示：以上数据信息来自于巨灵财经，仅供参考。基金公司保留最终修改权力，实际产生的费用以基金公司确认为准，请用户参考基金募集说明书或者致电基金公司查询。