基金全称 | 嘉实价值精选股票型证券投资基金 | 基金公司 | 嘉实基金管理有限公司 |
基金简称 | 嘉实价值精选股票 | 成立日期 | 2017-11-06 |
基金代码 | 005267 | 总规模 | 25.62亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 股票型 | 总资产 | 49.19亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
太阳纸业 | 002078 | 32,986,917 | 480,289,511.52 | 9.87 |
海信视像 | 600060 | 15,916,467 | 380,562,725.97 | 7.82 |
招商银行 | 600036 | 11,492,498 | 370,058,435.60 | 7.61 |
万华化学 | 600309 | 4,399,477 | 364,276,695.60 | 7.49 |
成都银行 | 601838 | 19,534,602 | 265,670,587.20 | 5.46 |
春秋航空 | 601021 | 4,725,013 | 261,482,219.42 | 5.38 |
万科A | 000002 | 27,666,400 | 248,997,600.00 | 5.12 |
中国海洋石油 | 00883 | 14,873,000 | 244,314,100.88 | 5.02 |
中国神华 | 01088 | 7,709,000 | 214,899,263.96 | 4.42 |
柳工 | 000528 | 25,377,198 | 212,153,375.28 | 4.36 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
365天 ≤ 持有期限 < 730天 | 0.25% |
持有期限 ≥ 730天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |