免费注册
登录
首页
公募基金
私募基金
资管计划
虹金宝
我的账户
华泰柏瑞MSCIETF联接A
|
指数型
|
中风险
华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金代码: 006286
基金状态: 开放交易
1.2114
元
最新净值(2024-04-30 )
-0.4929
%
日净值增长率(2024-04-30 )
0.60
%
(
1.20%
)
5折
购买费率
即刻购买
加自选
您目前尚未登录
立即登录 尽享乐趣
同类型基金推荐
指数型
华夏上证科创板...
018177
-10.65
%
近半年收益
指数型
民生加银中证8...
013031
3.40
%
近半年收益
其他基金推荐
混合型
华泰柏瑞量化驱...
006531
2.28
%
近半年收益
混合型
华泰柏瑞量化增...
010234
2.27
%
近半年收益
累计增长率
单位净值
本产品
---
沪深300
---
同类排名
0
/
0
(截止日期 2024-04-30)
一月
三月
半年
一年
两年
三年
今年来
单位:元
一月
三月
半年
一年
两年
三年
今年来
近一周涨幅
2.98
%
今年来涨幅
4.40
%
历史累计涨幅
53.74
%
基金概况
投资相关
费率
分红拆分
基金公告
基金全称
华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司
华泰柏瑞基金管理有限公司
基金简称
华泰柏瑞MSCIETF联接A
成立日期
2018-10-10
基金代码
006286
总规模
0.13亿份 (2024-03-31)
基金类型
指数型
总资产
0.16亿元 (2024-03-31)
资产分布 (截止日期 2024-03-31)
资产分布
占总资产比例(%)
股票
0
债券
0
现金
0
其他
0
主要持有 (截止日期 2024-03-31)
股票名称
股票代码
持仓量(股)
市值(元)
占净资产比例(%)
中航产融
600705
20,000
60,400.00
0.38
厦门钨业
600549
2,000
39,020.00
0.25
风险等级
中风险
业绩比较标准
MSCI中国A股国际通指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%。
基金经理
柳军 -- 基金经理
柳军先生:复旦大学财务管理硕士,2000-2001年任上海汽车集团财务有限公司财务,2001-2004年任华安基金管理有限公司高级基金核算员,2004年 7月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任基金事务部总监、上证红利 ETF 基金经理助理。2009年 6月起任上证红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2010年 10月起担任指数投资部副总监。2011年 1月至 2020年 2月任华泰柏瑞上证中小盘 ETF 基金、华泰柏瑞上证中小盘 ETF 联接基金基金经理。2012年 5月起任华泰柏瑞沪深 300交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深 300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2015年 2月起任指数投资部总监。2015年 5月起任华泰柏瑞中证 500交易型开放式指数证券投资基金及华泰柏瑞中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2018年 3月至 2018年 11月任华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年 3月至 2018年10月任华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年 4月起任华泰柏瑞 MSCI中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年 10月起任华泰柏瑞 MSCI中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2018年 12月起任华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年 7月起任华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年 9月至 2021年 4月任华泰柏瑞中证科技 100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年 2月至 2021年 4月任华泰柏瑞中证科技 100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2020年9月起任华泰柏瑞上证科创板 50成份交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年 3月起任华泰柏瑞上证科创板 50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2021年 5月起任华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2021年 7月至 2023年 8月任华泰柏瑞中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年 8月起任华泰柏瑞中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年 12月起任华泰柏瑞中证 500增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年 8月起任华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)的基金经理。2022年 11月起任华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证 1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年 3月起任华泰柏瑞纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2023年 9月起任华泰柏瑞中证 2000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
投资目标
紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
投资范围
本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括目标ETF、标的指数成份股及备选成份股、非成份股、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、权证、股指期货、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
投资策略
在正常市场情况下,本基金与业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.3%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 本基金为华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF的联接基金。华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF是采用完全复制法实现对MSCI中国A股国际通指数紧密跟踪的全被动指数基金,本基金主要通过投资于华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。 在投资运作过程中,本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用一级市场申购赎回的方式或二级市场买卖的方式对目标ETF进行投资。 本基金在股指期货投资中主要遵循有效管理投资策略,根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对现货和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货定价模型寻求其合理估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 本基金管理人对股指期货的运用将进行充分的论证,运用股指期货的情形主要包括:对冲系统性风险;对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险;利用金融衍生品的杠杆作用,降低股票和目标ETF仓位频繁调整的交易成本,达到有效跟踪标的指数的目的。 本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。通过对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货币政策等因素对债券的影响,进行合理的利率预期,判断市场的基本走势,制定久期控制下的资产类属配置策略。在债券投资组合构建和管理过程中,本基金管理人将具体采用期限结构配置、市场转换、信用利差和相对价值判断、信用风险评估、现金管理等管理手段进行个券选择。 资产支持证券为本基金的辅助性投资工具,本基金将采用久期配置策略与期限结构配置策略,结合定量分析和定性分析的方法,综合分析资产支持证券的利率风险、提前偿付风险、流动性风险、税收溢价等因素,选择具有较高投资价值的资产支持证券进行配置。 权证为本基金辅助性投资工具,其投资原则为有利于基金资产增值,有利于加强基金风险控制。本基金在权证投资中将对权证标的证券的基本面进行研究,同时综合考虑权证定价模型、市场供求关系、交易制度设计等多种因素对权证进行定价。
名称
费率
基金管理费
0.15%
基金托管费
0.05%
销售服务费
--
条件
认购费率
条件
申购费率
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元
1.20%
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元
1.00%
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元
0.80%
申购金额 ≥ 500.00万元
1000.00元/笔
条件
赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天
1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 365天
0.50%
365天 ≤ 持有期限 < 730天
0.25%
持有期限 ≥ 730天
0.00%
分红详情
年份
权益登记日
除息日
每份分红(元)
分红发放日
2021
2021-12-30
2021-12-30
0.0460
2021-12-31
2021
2021-09-28
2021-09-28
0.1000
2021-09-29
2021
2021-03-30
2021-03-30
0.0730
2021-03-31
2020
2020-12-28
2020-12-28
0.1750
2020-12-29
折分详情
拆分日期
拆分比例
拆分类型
拆分前单位净值
拆分后单位净值
暂无拆分信息
华泰柏瑞基金产品风险等级表20240429 --- 2024-04-29
关于劳动节放假的温馨提示 --- 2024-04-29
MSCIETF联接:2024年第1季度报告 --- 2024-04-22
华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 --- 2024-04-22
华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加财达证券股份有限公司为旗下部分基金代销... --- 2024-04-19
关于清明节放假的温馨提示 --- 2024-04-02
MSCIETF联接:2023年年度报告 --- 2024-03-30
华泰柏瑞基金管理有限公司关于提醒投资者防范不法分子假冒公司名义从事非法... --- 2024-03-29
华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金(A... --- 2024-03-29
华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加上海华夏财富投资管理有限公司为旗下部分... --- 2024-02-24
更多
提示:以上数据信息来自于巨灵财经,仅供参考。基金公司保留最终修改权力,实际产生的费用以基金公司确认为准,请用户参考基金募集说明书或者致电基金公司查询。