基金全称 | 天弘中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 基金公司 | 天弘基金管理有限公司 |
基金简称 | 天弘中证科创创业50ETF联接C | 成立日期 | 2021-07-16 |
基金代码 | 012895 | 总规模 | 37.55亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 19.74亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
宁德时代 | 300750 | 42,091 | 8,004,024.56 | 0.41 |
迈瑞医疗 | 300760 | 24,690 | 6,949,247.40 | 0.35 |
汇川技术 | 300124 | 72,650 | 4,447,633.00 | 0.23 |
阳光电源 | 300274 | 35,348 | 3,669,122.40 | 0.19 |
中际旭创 | 300308 | 21,900 | 3,428,664.00 | 0.17 |
中芯国际 | 688981 | 67,260 | 2,936,571.60 | 0.15 |
海光信息 | 688041 | 31,731 | 2,451,537.06 | 0.12 |
中微公司 | 688012 | 14,779 | 2,206,504.70 | 0.11 |
金山办公 | 688111 | 6,700 | 1,949,700.00 | 0.10 |
传音控股 | 688036 | 11,098 | 1,867,460.46 | 0.10 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.50% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | 0.25% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
持有期限 ≥ 7天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |