基金全称 | 诺德量化核心灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 诺德基金管理有限公司 |
基金简称 | 诺德量化核心混合A | 成立日期 | 2018-11-22 |
基金代码 | 006267 | 总规模 | 1.07亿份 (2024-09-30) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 1.04亿元 (2024-09-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
京运通 | 601908 | 372,300 | 1,098,285.00 | 1.06 |
九丰能源 | 605090 | 36,900 | 1,060,137.00 | 1.03 |
华测导航 | 300627 | 29,500 | 1,046,070.00 | 1.01 |
海特高新 | 002023 | 101,100 | 1,007,967.00 | 0.98 |
捷昌驱动 | 603583 | 48,000 | 917,280.00 | 0.89 |
大连重工 | 002204 | 190,641 | 915,076.80 | 0.89 |
软控股份 | 002073 | 112,254 | 917,115.18 | 0.89 |
时代新材 | 600458 | 85,300 | 922,093.00 | 0.89 |
康尼机电 | 603111 | 153,700 | 906,830.00 | 0.88 |
仕佳光子 | 688313 | 79,600 | 889,132.00 | 0.86 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 180天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2019 | 2019-03-20 | 2019-03-20 | 0.0500 | 2019-03-21 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |