基金全称 | 诺德量化核心灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 诺德基金管理有限公司 |
基金简称 | 诺德量化核心混合A | 成立日期 | 2018-11-22 |
基金代码 | 006267 | 总规模 | 1.10亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 1.02亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
吴通控股 | 300292 | 260,497 | 1,010,728.36 | 1.00 |
新华文轩 | 601811 | 65,350 | 998,548.00 | 0.99 |
皖新传媒 | 601801 | 129,700 | 988,314.00 | 0.98 |
长江传媒 | 600757 | 122,200 | 981,266.00 | 0.97 |
浙文互联 | 600986 | 183,000 | 949,770.00 | 0.94 |
金能科技 | 603113 | 138,648 | 948,352.32 | 0.94 |
智莱科技 | 300771 | 92,100 | 924,684.00 | 0.91 |
神州信息 | 000555 | 75,800 | 909,600.00 | 0.90 |
明德生物 | 002932 | 39,400 | 858,132.00 | 0.85 |
力生制药 | 002393 | 34,177 | 849,640.22 | 0.84 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 180天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2019 | 2019-03-20 | 2019-03-20 | 0.0500 | 2019-03-21 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |