基金全称 | 诺德中证研发创新100指数型证券投资基金 | 基金公司 | 诺德基金管理有限公司 |
基金简称 | 诺德研发创新100指数 | 成立日期 | 2019-08-26 |
基金代码 | 007737 | 总规模 | 4.18亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 4.05亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
恒瑞医药 | 600276 | 584,917 | 26,888,634.49 | 6.66 |
迈瑞医疗 | 300760 | 75,055 | 21,124,980.30 | 5.23 |
汇川技术 | 300124 | 266,850 | 16,336,557.00 | 4.05 |
海康威视 | 002415 | 452,161 | 14,541,497.76 | 3.60 |
科大讯飞 | 002230 | 262,900 | 12,808,488.00 | 3.17 |
中兴通讯 | 000063 | 455,900 | 12,760,641.00 | 3.16 |
国电南瑞 | 600406 | 474,484 | 11,548,940.56 | 2.86 |
北方华创 | 002371 | 36,300 | 11,093,280.00 | 2.75 |
海光信息 | 688041 | 129,600 | 10,012,896.00 | 2.48 |
金山办公 | 688111 | 33,682 | 9,801,462.00 | 2.43 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.80% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 1.00% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.10% |
持有期限 ≥ 180天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2023 | 2023-12-25 | 2023-12-25 | 0.1600 | 2023-12-26 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |