基金全称 | 华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 基金公司 | 华夏基金管理有限公司 |
基金简称 | 华夏创业板ETF联接C | 成立日期 | 2018-08-14 |
基金代码 | 006249 | 总规模 | 14.76亿份 (2024-09-30) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 21.31亿元 (2024-09-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
新易盛 | 300502 | 100 | 12,997.00 | 0.00 |
阳光电源 | 300274 | 356 | 35,450.48 | 0.00 |
亿纬锂能 | 300014 | 200 | 9,756.00 | 0.00 |
迈瑞医疗 | 300760 | 65 | 19,045.00 | 0.00 |
温氏股份 | 300498 | 880 | 17,723.20 | 0.00 |
中际旭创 | 300308 | 136 | 21,060.96 | 0.00 |
同花顺 | 300033 | 61 | 11,791.91 | 0.00 |
宁德时代 | 300750 | 378 | 95,214.42 | 0.00 |
爱尔眼科 | 300015 | 678 | 10,786.98 | 0.00 |
新产业 | 300832 | 100 | 8,196.00 | 0.00 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.15% |
基金托管费 | 0.05% |
销售服务费 | 0.30% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.10% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2024 | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 0.0520 | 2024-10-09 |
2024 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 0.1219 | 2024-06-27 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |