基金全称 | 华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 基金公司 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
基金简称 | 华泰柏瑞ETF500联接C | 成立日期 | 2015-05-13 |
基金代码 | 006087 | 总规模 | 3.89亿份 (2024-09-30) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 3.08亿元 (2024-09-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
九州通 | 600998 | 12,653 | 72,628.22 | 0.02 |
首旅酒店 | 600258 | 1,400 | 20,720.00 | 0.01 |
达仁堂 | 600329 | 1,000 | 35,500.00 | 0.01 |
许继电气 | 000400 | 500 | 17,095.00 | 0.01 |
中科软 | 603927 | 1,280 | 26,188.80 | 0.01 |
深科技 | 000021 | 500 | 8,265.00 | 0.00 |
昭衍新药 | 603127 | 784 | 14,151.20 | 0.00 |
东吴证券 | 601555 | 1,600 | 13,472.00 | 0.00 |
中国宝安 | 000009 | 1,400 | 13,454.00 | 0.00 |
老百姓 | 603883 | 874 | 15,190.12 | 0.00 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.15% |
基金托管费 | 0.05% |
销售服务费 | 0.25% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.10% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |