基金全称 | 华夏产业升级混合型证券投资基金 | 基金公司 | 华夏基金管理有限公司 |
基金简称 | 华夏产业升级混合 | 成立日期 | 2018-08-24 |
基金代码 | 005774 | 总规模 | 13.98亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 23.73亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
中国船舶 | 600150 | 6,292,300 | 232,815,100.00 | 9.95 |
中国重工 | 601989 | 49,466,600 | 230,514,356.00 | 9.85 |
航发动力 | 600893 | 6,770,553 | 229,927,979.88 | 9.83 |
中国动力 | 600482 | 10,855,425 | 220,256,573.25 | 9.41 |
中航西飞 | 000768 | 9,892,054 | 214,064,048.56 | 9.15 |
华秦科技 | 688281 | 1,639,099 | 201,789,477.89 | 8.63 |
中航沈飞 | 600760 | 5,142,831 | 187,147,620.09 | 8.00 |
中航高科 | 600862 | 8,574,888 | 167,724,809.28 | 7.17 |
铂力特 | 688333 | 1,574,838 | 126,081,530.28 | 5.39 |
菲利华 | 300395 | 4,245,933 | 125,679,616.80 | 5.37 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.20% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 365天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |