基金全称 | 银华心诚灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 银华基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 银华心诚灵活配置混合 | 成立日期 | 2018-03-12 |
基金代码 | 005543 | 总规模 | 7.74亿份 (2025-06-30) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 12.50亿元 (2025-06-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
小米集团-W | 01810 | 1,330,600 | 72,745,768.17 | 6.13 |
宁德时代 | 300750 | 282,660 | 71,292,505.20 | 6.01 |
中芯国际 | 00981 | 1,725,500 | 70,338,566.71 | 5.93 |
中国移动 | 00941 | 749,500 | 59,533,418.33 | 5.02 |
分众传媒 | 002027 | 6,599,900 | 48,179,270.00 | 4.06 |
腾讯控股 | 00700 | 95,900 | 43,990,370.52 | 3.71 |
汇川技术 | 300124 | 551,200 | 35,590,984.00 | 3.00 |
中国联通 | 00762 | 4,194,000 | 35,569,880.19 | 3.00 |
中海油田服务 | 02883 | 5,992,000 | 35,190,764.34 | 2.97 |
顺丰控股 | 06936 | 556,600 | 22,943,129.92 | 1.93 |
顺丰控股 | 002352 | 349,100 | 17,022,116.00 | 1.43 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
365天 ≤ 持有期限 < 730天 | 0.25% |
持有期限 ≥ 730天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2021 | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 0.2300 | 2021-06-28 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |