基金全称 | 银华心诚灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 银华基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 银华心诚灵活配置混合 | 成立日期 | 2018-03-12 |
基金代码 | 005543 | 总规模 | 8.40亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 10.60亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
贵州茅台 | 600519 | 53,948 | 91,868,049.20 | 8.72 |
山西汾酒 | 600809 | 317,795 | 77,885,198.60 | 7.39 |
泸州老窖 | 000568 | 397,626 | 73,397,783.34 | 6.97 |
五粮液 | 000858 | 443,613 | 68,099,031.63 | 6.46 |
美的集团 | 000333 | 708,300 | 45,487,026.00 | 4.32 |
古井贡酒 | 000596 | 116,700 | 30,342,000.00 | 2.88 |
恒瑞医药 | 600276 | 529,059 | 24,320,842.23 | 2.31 |
安井食品 | 603345 | 249,654 | 20,633,903.10 | 1.96 |
海大集团 | 002311 | 463,486 | 20,439,732.60 | 1.94 |
海尔智家 | 600690 | 807,600 | 20,149,620.00 | 1.91 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
365天 ≤ 持有期限 < 730天 | 0.25% |
持有期限 ≥ 730天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2021 | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 0.2300 | 2021-06-28 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |