基金全称 | 银华稳利灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 银华基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 银华稳利灵活配置混合A | 成立日期 | 2015-05-21 |
基金代码 | 001303 | 总规模 | 0.09亿份 (2025-06-30) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.11亿元 (2025-06-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
吉比特 | 603444 | 200 | 60,390.00 | 0.59 |
顺络电子 | 002138 | 2,000 | 56,240.00 | 0.55 |
环旭电子 | 601231 | 3,300 | 48,279.00 | 0.47 |
华润双鹤 | 600062 | 2,100 | 39,186.00 | 0.38 |
中银证券 | 601696 | 3,400 | 36,346.00 | 0.36 |
金风科技 | 002202 | 3,500 | 35,875.00 | 0.35 |
西部超导 | 688122 | 686 | 35,589.68 | 0.35 |
云南铜业 | 000878 | 2,700 | 34,344.00 | 0.34 |
中材科技 | 002080 | 1,800 | 35,100.00 | 0.34 |
当升科技 | 300073 | 800 | 35,096.00 | 0.34 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.50% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.60% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 181天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 181天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |