基金全称 | 银华稳利灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 银华基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 银华稳利灵活配置混合A | 成立日期 | 2015-05-21 |
基金代码 | 001303 | 总规模 | 0.37亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.50亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
中国铝业 | 601600 | 17,500 | 129,500.00 | 0.30 |
北方华创 | 002371 | 400 | 122,240.00 | 0.29 |
中远海能 | 600026 | 4,100 | 69,003.00 | 0.16 |
中科信息 | 300678 | 2,100 | 66,423.00 | 0.16 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.60% |
基金托管费 | 0.15% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.60% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 181天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 181天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |