基金全称 | 前海开源盛鑫灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 前海开源基金管理有限公司 |
基金简称 | 前海开源盛鑫混合C | 成立日期 | 2018-04-04 |
基金代码 | 005542 | 总规模 | 0.14亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.17亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
芯瑞达 | 002983 | 38,400 | 1,185,024.00 | 7.51 |
盾安环境 | 002011 | 68,100 | 936,375.00 | 5.94 |
中国汽研 | 601965 | 34,700 | 765,482.00 | 4.85 |
模塑科技 | 000700 | 99,200 | 694,400.00 | 4.40 |
东睦股份 | 600114 | 31,500 | 487,935.00 | 3.09 |
杰普特 | 688025 | 5,231 | 484,129.05 | 3.07 |
奕瑞科技 | 688301 | 1,463 | 475,855.38 | 3.02 |
均胜电子 | 600699 | 25,700 | 461,572.00 | 2.93 |
瑞鹄模具 | 002997 | 12,400 | 413,168.00 | 2.62 |
北汽蓝谷 | 600733 | 65,100 | 399,063.00 | 2.53 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.60% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | 0.10% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2022 | 2022-09-08 | 2022-09-08 | 0.1800 | 2022-09-09 |
2021 | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 0.0800 | 2021-12-09 |
2021 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 0.4000 | 2021-10-28 |
2021 | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 0.4500 | 2021-04-29 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |